| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 17.19M | 57.5M | 169.45M | 62.34M | -1.4M | 89.6M | 160.69M | 48.21M |
| 投資活動による現金 | -21.26M | -23.81M | -38.94M | -17.54M | -24.19M | -27.4M | -32.01M | -37.91M |
| 財務活動による現金 | -39.92M | -52.26M | -116.14M | -54.79M | -48.35M | -11.24M | -37.1M | -31.29M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 260.73M | 222.83M | 185.36M | 220.91M | 255.99M | 224.25M | 258.16M | 311.24M |
| 投資活動による現金 | -226.72M | -103.89M | -101.09M | -76.37M | -166.12M | -108.71M | -97.9M | -101.13M |
| 財務活動による現金 | -62.68M | -59.11M | -57.75M | -80.12M | -113.04M | -147.25M | -270.5M | -151.48M |
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