Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
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USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
総資産 | 9.34M | 10.13M | 8.72M | 4.82M | 4.48M | 3.93M | 2.89M | 2.16M |
流動資産合計 | 4.33M | 2.6M | 1.68M | 1.48M | 947k | 710k | 364k | 73k |
現金および同等物 | 3.23M | 1.56M | 440k | 706k | 172k | 104k | 7k | 71k |
非流動資産合計 | 5.15M | 7.78M | 7.29M | 3.56M | 3.73M | 3.22M | 2.53M | 2.18M |
負債合計 | 6.23M | 11.63M | 17.34M | 17.32M | 19.83M | 22.97M | 23.61M | 23.05M |
流動負債合計 | 6.19M | 9.5M | 15.17M | 15.21M | 17.78M | 20.73M | 21.69M | 21.45M |
非流動負債合計 | 72k | 2.16M | 2.19M | 2.15M | 2.08M | 2.24M | 1.92M | 1.63M |
普通株 | 20k | 20k | 24k | 39k | 87k | 103k | 138k | 0 |
留保所得 | -115.98M | -124.32M | -133.76M | -146.14M | -168.39M | -179.06M | -190.48M | -201.47M |
年末 2023年12月30日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
総資産 | 177k | 209k | 2.57M | 10.78M | 9.17M | 4.82M | 2.16M |
流動資産合計 | 112k | 16k | 184k | 8.08M | 4.48M | 1.48M | 73k |
現金および同等物 | 111k | 0 | 12k | 7.91M | 3.8M | 706k | 71k |
非流動資産合計 | -7.84M | -2.49M | -8.56M | 5.45M | 3.69M | -12.5M | -20.89M |
負債合計 | 8.02M | 2.7M | 11.13M | 5.34M | 5.49M | 17.32M | 23.05M |
流動負債合計 | 4.16M | 2.57M | 10.93M | 4.97M | 5.42M | 15.21M | 21.45M |
非流動負債合計 | 7.71M | 254k | 202k | 584k | 128k | 2.15M | 1.63M |
総資本 | -7.84M | -2.49M | -8.56M | 5.45M | 3.69M | -12.5M | -20.89M |
普通株 | 40k | 129k | 9k | 9k | 17k | 39k | 0 |
留保所得 | -22.25M | -36.55M | -44.58M | -71.93M | -109.63M | -146.14M | -201.47M |
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