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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.2M | -63k | -1.05M | -708k | 3.87M | 6.34M | 8.31M | 5.17M |
| 投資活動による現金 | -17.97M | -19.55M | -20.27M | -21.48M | -1.03M | -2.2M | -3.14M | -4.03M |
| 財務活動による現金 | 19.87M | 19.57M | 19.25M | 20.93M | -562k | -2.51M | 1.58M | 137k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.11M | 655k | -1.56M | -970k | -3.53M | 471k | -708k | 5.17M |
| 投資活動による現金 | -292k | -569k | -6.58M | -687k | -657k | -1.16M | -21.48M | -4.03M |
| 財務活動による現金 | 4.39M | -435k | 9.86M | 1.47M | 3.48M | 1.75M | 20.93M | 137k |
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