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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.27M | 544k | -1.37M | -2.45M | 3.22M | -1.61M | -6.92M | -1.72M |
| 投資活動による現金 | -665k | -807k | -499k | -621k | -643k | -709k | -38.5M | -552k |
| 財務活動による現金 | -416k | -2.96M | 2.04M | 3.18M | -3.16M | 2.06M | 46.66M | 2.52M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.56M | -970k | -3.53M | 471k | -708k | 5.17M | 3.38M | -7.75M |
| 投資活動による現金 | -6.58M | -687k | -657k | -1.16M | -21.48M | -4.03M | -2.8M | -40.48M |
| 財務活動による現金 | 9.86M | 1.47M | 3.48M | 1.75M | 20.93M | 137k | -2.45M | 48.74M |
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