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| Quarter End | 12 2022 | 4 2023 | 7 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 25.12M | -70.05M | -64.98M | -27k | 60.07M | -63.08M | -61.27M | -29.69M |
| 投資活動による現金 | -18.17M | -1.13M | -1.85M | -2.59M | -2.94M | -730k | -4.55M | -7.53M |
| 財務活動による現金 | -38.95M | 74.85M | 49.18M | -1.39M | -44.48M | 56.05M | 45.7M | 15.77M |
| 年末 2023年12月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 48.16M | 45.86M | 36.19M | 27.83M | 54.66M | 75.7M | 25.12M | 60.07M |
| 投資活動による現金 | -11.92M | -25.67M | -15.45M | -16.69M | -17.09M | -2.62M | -18.17M | -2.94M |
| 財務活動による現金 | -19.19M | -21.85M | -35.75M | -23.82M | -19.5M | -51.99M | -38.95M | -44.48M |
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