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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 11.82M | 19.1M | 30.21M | 32.38M | 9.47M | 10.19M | 13.32M | 1.06M |
| 投資活動による現金 | -47.68M | -52.64M | -58.42M | -62.73M | -6.25M | -12.22M | -18.31M | -60.11M |
| 財務活動による現金 | 40.41M | 37.21M | 32.34M | 25.88M | -3.36M | 2.32M | -484k | 55.95M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.11M | 23.64M | 23.93M | 43.6M | 49.14M | 47.74M | 32.38M | 1.06M |
| 投資活動による現金 | -151.79M | -726k | -978k | -12.49M | -6.66M | -69.92M | -62.73M | -60.11M |
| 財務活動による現金 | 126.95M | -24.62M | -17.74M | -29.48M | -37.16M | 20.94M | 25.88M | 55.95M |
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