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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.21M | 739.77k | -3.83M | -186.32k | -1.21M | -2.46M | -4.6M | -1.07M |
| 投資活動による現金 | 115.95k | -35.43k | -1.01M | -7.07k | 71.82k | -1.01M | -1.07M | -708.96k |
| 財務活動による現金 | 539.67k | 2.68M | 1.62M | 560.86k | 1.6M | 7.19M | 4.7M | 347.63k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.56M | -4.79M | -11.5M | -7.1M | -14.87M | -15.64M | -7.72M | -8.45M |
| 投資活動による現金 | -195.77k | 588.93k | -117.74k | -826.82k | -21.5k | -13.76M | -798.27k | -2.01M |
| 財務活動による現金 | 1.99M | 3.59M | 12.46M | 7.27M | 35.05M | 12.69M | 5.05M | 14.06M |
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