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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 15.74M | -7.36M | 23.39M | -9.39M | 8.96M | 15.29M | 14.03M | -177k |
| 投資活動による現金 | -3.6M | -59.35M | -41M | 259.9M | 10.05M | -42.12M | -118.23M | 14.56M |
| 財務活動による現金 | -61.26M | 111.65M | -31.57M | -207.84M | -2.15M | -30.48M | 93.2M | -18.16M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 9.96M | 9.2M | 8.48M | 37.7M | 44.33M | 46.33M | 47.08M | 31.81M |
| 投資活動による現金 | -43.86M | 36.35M | -250.75M | -521.37M | -89.81M | -181.22M | -96.35M | 106.69M |
| 財務活動による現金 | 16.75M | -5.69M | 262.23M | 436.04M | 57.54M | 146.37M | 90.58M | -147.26M |
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