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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -6.44M | -8.25M | -10.56M | -4.83M | -8.23M | -11.6M | -14.14M | -3.19M |
| 投資活動による現金 | -3k | -4k | -4k | N/A | N/A | -2k | -4k | N/A |
| 財務活動による現金 | 10.4M | 10.28M | 15.61M | -119k | 2.45M | 2.46M | 4.64M | 3.46M |
| 年末 2023年12月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -112k | -716k | -3.55M | -7.32M | -13.54M | -10.56M | -14.14M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | -20k | -18k | -6k | -4k | -4k |
| 財務活動による現金 | 223k | 1.16M | 10.26M | 14.13M | 4.51M | 15.61M | 4.64M |
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