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| Quarter End | 4 2022 | 7 2022 | 10 2022 | 1 2023 | 4 2023 | 7 2023 | 10 2023 | 1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 8.42M | 2M | -6.2M | -16.79M | -177k | -4.43M | -14.55M | -41.21M |
| 投資活動による現金 | -14.42M | -19.62M | -7.22M | -9.92M | -14.87M | -18.31M | -3.22M | 24.94M |
| 財務活動による現金 | 7.97M | 8.42M | 13.29M | 26.55M | 14.8M | 20.05M | 16.97M | 37.26M |
| 年末 2023年7月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 14.97M | 66.66M | 50.34M | 68.03M | 52.76M | -40.64M | 2M | -4.43M |
| 投資活動による現金 | -286.2M | -8.15M | -8.64M | -44.67M | -20.18M | -15.48M | -19.62M | -18.31M |
| 財務活動による現金 | 187.08M | -83.47M | -40.06M | -21.27M | -30.28M | 39.1M | 8.42M | 20.05M |
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