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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -34.01M | 432.87M | -46.87M | -22.23M | -36.57M | -54.5M | -69.09M | -17.52M |
| 投資活動による現金 | 60.17M | 298.44M | 70.04M | 12.14M | 30.66M | 42.53M | 70.6M | 8.68M |
| 財務活動による現金 | -13.47M | 15.31M | -12.73M | 199k | 168k | 246k | 308k | 208k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -63.82M | -50.13M | -53.73M | -75.18M | -36.04M | -99.93M | -46.87M | -69.09M |
| 投資活動による現金 | 94.07M | 16.43M | 105.1M | 10.63M | 64.71M | -44.09M | 70.04M | 70.6M |
| 財務活動による現金 | 608k | 779k | 11.19M | 345k | 1.41M | 112.43M | -12.73M | 308k |
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