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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 30.52M | 54.52M | 78.48M | 23.66M | 35.19M | 28.39M | 31.66M | -16.11M |
| 投資活動による現金 | -7.94M | -14.8M | -26.24M | -75k | -6.38M | -3.21M | -6.82M | 6.74M |
| 財務活動による現金 | -90.92M | -98.6M | -121.84M | -12.13M | -43.83M | -49.8M | -51.61M | -2.95M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 35.75M | 86.6M | 32.4M | 104.27M | 33.21M | 68.52M | 78.48M | 31.66M |
| 投資活動による現金 | 83.85M | -26.82M | -33.1M | 117.59M | 64.36M | -1.54M | -26.24M | -6.82M |
| 財務活動による現金 | -20M | -88.15M | -57.61M | -234.89M | 157.19M | -161.71M | -121.84M | -51.61M |
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