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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 21.21M | -5.07M | 9.19M | 15.71M | 20.71M | 10.63M | 12.15M | 26.04M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -24.66M | 3.35M | -9.91M | -10.71M | -20.71M | -5.49M | -6.64M | -22.3M |
| 年末 2023年6月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 9.24M | 12.31M | -8.24M | -13.96M | -10.55M | 20.21M | 21.21M | 20.71M |
| 投資活動による現金 | 32.08M | 28.41M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -44.42M | -48.51M | 3.21M | 31.93M | 4.55M | -27.9M | -24.66M | -20.71M |
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