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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 44.76M | 49.99M | -85.83M | -16.29M | 5.41M | 12.1M | -68.15M | 107.9M |
| 投資活動による現金 | 4.95M | -12.14M | -1.44M | 8.93M | 35.57M | -5.43M | -35M | -5.07M |
| 財務活動による現金 | -3.2M | -4.67M | -6.14M | -31.74M | -7.77M | -5.27M | -8.61M | -7.86M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -153.28M | -159.88M | -118.5M | -282.33M | -203.93M | -144.66M | 34.85M | -66.93M |
| 投資活動による現金 | 97.53M | -181.91M | 137.4M | -435.45M | 95.13M | 140.01M | 565k | 4.08M |
| 財務活動による現金 | 74.59M | 333.98M | 5.84M | 925.39M | -4.96M | -5.07M | -17.36M | -53.38M |
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