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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -46.78M | -81.97M | -103.73M | -28.57M | -55.77M | -74.76M | -107.29M | -40.64M |
| 投資活動による現金 | 35.66M | 58.73M | 89.94M | 52.57M | 53.73M | 65.38M | -105.78M | -315.21M |
| 財務活動による現金 | 375k | 2.68M | 4.08M | 694k | 827k | 1.08M | 218.46M | 436.11M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -113.04M | -99.93M | -75.24M | -46.42M | -40.4M | -60.91M | -103.73M | -107.29M |
| 投資活動による現金 | 68.91M | 46.47M | 29.82M | 17.08M | -98.22M | -216.16M | 89.94M | -105.78M |
| 財務活動による現金 | 14.48M | 51.29M | 29.44M | 16.26M | 171.23M | 272.37M | 4.08M | 218.46M |
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