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| Quarter End | 9 2021 | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | -8.05M | -10.54M | -4.07M | -556k | 12.48M | 16.58M | 29.18M | 10.04M |
| 投資活動による現金 | 16.57M | -13.4M | -31.1M | -11.8M | -4.06M | -10.74M | -10.9M | -81.6M |
| 財務活動による現金 | -69.53M | 3.63M | 1.06M | 7.3M | 2.73M | 5.69M | 8.82M | 5.07M |
| 年末 2023年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 16.13M | 66.51M | 36.05M | 20.58M | 102.06M |
| 投資活動による現金 | -46.72M | -6.45M | 45.23M | -91.23M | -22.54M |
| 財務活動による現金 | 75.54M | -8.59M | -68.4M | 13.97M | 21.77M |
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