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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 12 2025 | 3 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 834k | -8.34M | 16.57M | -2.07M | -9.42M | 12.49M | -4.13M | |
| 投資活動による現金 | -1.45M | -1.02M | -5.98M | -1.18M | -1.81M | -853k | -1.53M | |
| 財務活動による現金 | -754k | -679k | -958k | -1M | -961k | -2.96M | -993k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 11.39M | 9.52M | 29.39M | -304k | 14.61M | 31.92M | -7.3M | -4.75M |
| 投資活動による現金 | -4.08M | -4.1M | -35.58M | -178.14M | -7.75M | -11.42M | 165.16M | 2.77M |
| 財務活動による現金 | -6.56M | -6.29M | 22.25M | 180.68M | -13.86M | -20.26M | -123.24M | -5.88M |
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