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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.37M | -3.37M | 14.81M | 14.81M | 1.96M | 1.96M | 7.01M | 7.01M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | -12.43M | -12.43M | N/A | N/A | -354.5k | -354.5k |
| 財務活動による現金 | 1.49M | 1.49M | 3.79M | 3.79M | -1.06M | -1.06M | 9.97M | 9.97M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -10.59M | 26.09M | 8.74M | 46.46M | 7.74M | 42.17M | 22.88M | 17.94M |
| 投資活動による現金 | -153k | -15.32M | -4.42M | -1.05M | -7.99M | -3k | -24.86M | -709k |
| 財務活動による現金 | 7.69M | -6.22M | 5.38M | 13.29M | 508k | 82.02M | 10.55M | 17.82M |
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