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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.89M | -10.35M | -14.56M | -18.71M | -4.63M | -9.82M | -13.42M | -16.95M |
| 投資活動による現金 | -19.2M | -13.32M | -11.4M | -12.51M | 17M | 7.99M | 12.49M | 21.36M |
| 財務活動による現金 | 8.89M | 8.85M | 8.85M | 8.85M | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -7.92M | -9.15M | -10.03M | -12.84M | -13.11M | -16.26M | -18.71M | -16.95M |
| 投資活動による現金 | 4.69M | -231k | -5.72M | 5.45M | -10.45M | -16.01M | -12.51M | 21.36M |
| 財務活動による現金 | 5.42M | 4.58M | 17.76M | 6.51M | 23.58M | 51.02M | 8.85M | N/A |
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