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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.95M | -590k | 1.87M | 8.4M | -2.57M | -2.37M | -362k | 9M |
| 投資活動による現金 | -1.79M | -2.07M | -1.92M | -2.1M | 197k | 72k | -35k | -1.55M |
| 財務活動による現金 | -297k | -4.49M | -10.07M | -10.07M | -294k | -390k | -390k | -390k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -11.82M | 5.06M | 16.25M | 8.39M | 3.44M | 8.69M | 8.4M | 9M |
| 投資活動による現金 | 227k | -834k | -41k | 145k | 1.67M | 1.28M | -2.1M | -1.55M |
| 財務活動による現金 | 4.9M | -8.19M | -12.15M | -5.88M | -1.59M | -227k | -10.07M | -390k |
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