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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -51.78M | -53.85M | -26.97M | -33.15M | -10.34M | -17.98M | -17.24M | -18.25M |
| 投資活動による現金 | -33.03M | 1.04M | -14.79M | -1M | -705k | 16.73M | 5.27M | -42.65M |
| 財務活動による現金 | 105.78M | 88.94M | -30.1M | -15.96M | 25.46M | 169M | 91.34M | 46.61M |
| 年末 2026年3月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -535.03M | -772.64M | -465.73M | -545.81M | -557.55M | -281.95M | -165.75M | -63.81M |
| 投資活動による現金 | -3.23B | -347.65M | -884.11M | 230.82M | 433.38M | 241.59M | -47.79M | -21.35M |
| 財務活動による現金 | 5.85B | -57.16M | 1.26B | -45.53M | -19.69M | -465.06M | 148.66M | 332.41M |
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