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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.27B | 791.9M | -352.8M | -352.1M | -168.8M | -1.56B | -1.2B | -1.24B |
| 投資活動による現金 | -22.7M | -14M | -26.7M | -16.7M | -17.5M | -23.2M | -42M | -28.1M |
| 財務活動による現金 | 933.9M | -346.5M | 312.1M | 296.6M | 230.2M | 2.49B | 975M | 988.3M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -343.5M | 358.6M | -169.2M | 1.79B | -379.3M | 204.9M | -759.5M | -3.28B |
| 投資活動による現金 | -99.1M | -27.8M | -61.2M | -32.2M | -828.8M | -43.6M | -77.6M | -99.4M |
| 財務活動による現金 | 72M | -149.2M | 370.3M | -242.5M | 114.8M | -99.6M | 682.8M | 3.99B |
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