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| Quarter End | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -112.5M | -849M | -49.2M | 204.9M | 71.1M | -1.2B | -406.7M | -759.5M |
| 投資活動による現金 | -93.9M | -55.3M | -84.5M | -43.6M | -14.2M | -36.9M | -50.9M | -77.6M |
| 財務活動による現金 | -136.5M | 408M | 52.6M | -99.6M | -216.7M | 717.2M | 370.7M | 682.8M |
| 年末 2024年12月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -7.1M | -343.5M | 358.6M | -169.2M | 1.79B | -379.3M | 204.9M | -759.5M |
| 投資活動による現金 | -49.5M | -99.1M | -27.8M | -61.2M | -32.2M | -828.8M | -43.6M | -77.6M |
| 財務活動による現金 | 318.6M | 72M | -149.2M | 370.3M | -242.5M | 114.8M | -99.6M | 682.8M |
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