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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -538k | -1.23M | -1.93M | -2.25M | -641k | -2.62M | -3.84M | -4.78M |
| 投資活動による現金 | -806k | -785k | -1.39M | -1.44M | 40k | 14k | 14k | -319k |
| 財務活動による現金 | 1.37M | 1.91M | 2.54M | 2.8M | 3.25M | 3.16M | 3.91M | 5.1M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -513k | -1.5M | -1.44M | -2.22M | -1.43M | -2.55M | -2.25M | -4.78M |
| 投資活動による現金 | -75k | N/A | N/A | -8k | N/A | -1.5M | -1.44M | -319k |
| 財務活動による現金 | 590k | 1.5M | 1.44M | 2.23M | 1.84M | 4.83M | 2.8M | 5.1M |
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