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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -7.24M | -10.25M | -16.09M | -3.37M | -2.9M | -2.92M | -2.23M | -3.14M |
| 投資活動による現金 | -5.65M | 517k | 6.61M | -361k | -253k | -735k | -5.63M | -390k |
| 財務活動による現金 | 6.48M | 5.9M | 5.02M | -601k | -920k | -1.28M | 2.04M | 998k |
| 年末 2023年9月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 7.9M | 1.11M | -2.8M | 3.94M | -4.09M | -10.05M | -16.09M | -2.23M |
| 投資活動による現金 | -17.15M | -6.96M | -12.21M | 6.84M | 765k | 841k | 6.61M | -5.63M |
| 財務活動による現金 | 13.81M | 10.25M | 5.35M | -11.86M | 21.52M | 4.45M | 5.02M | 2.04M |
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