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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -743k | -3.19M | -2.69M | -4.44M | -5.29M | -6.13M | -909k | -1.18M |
| 投資活動による現金 | -28k | -28k | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 19.7M | 19.7M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 年末 2023年12月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.27M | -2.85M | 672k | 818k | -3.21M | -3.19M | -6.13M |
| 投資活動による現金 | -205k | -183k | -3k | -9k | -57k | -28k | N/A |
| 財務活動による現金 | 4.62M | 816k | N/A | 554k | 3.14M | 19.7M | N/A |
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