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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.22M | -7.55M | -13.37M | -18.6M | -4.07M | -9.87M | -15.4M | -20.92M |
| 投資活動による現金 | -630k | -1.85M | -2.53M | -4.12M | -2.21M | -3.21M | -3.82M | -5.79M |
| 財務活動による現金 | 10.42M | 9.12M | 8.06M | 16.65M | 21.27M | 19.96M | 18.88M | 17.57M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -9.51M | -10.47M | -12.19M | -13.71M | -13.43M | -15.27M | -18.6M | -20.92M |
| 投資活動による現金 | N/A | -1.01M | -3.73M | -2.5M | -9.84M | -23.47M | -4.12M | -5.79M |
| 財務活動による現金 | 19M | 12.33M | 15.45M | 19.34M | 14.87M | 51.18M | 16.65M | 17.57M |
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