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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -7.06M | -5.39M | -6.21M | -3.64M | -1.36M | -7.01M | -6.92M | -5.51M |
| 投資活動による現金 | -281k | -55k | -662k | -6.29M | -4.51M | -450k | -1.33M | -242k |
| 財務活動による現金 | -1.77M | -1.34M | 20.84M | 16.84M | -2.5M | -1.32M | 12.42M | 13.69M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -12.19M | -13.71M | -13.43M | -15.27M | -18.6M | -20.92M | -21.53M | -18.93M |
| 投資活動による現金 | -3.73M | -2.5M | -9.84M | -23.47M | -4.12M | -5.79M | -1.18M | -12.58M |
| 財務活動による現金 | 15.45M | 19.34M | 14.87M | 51.18M | 16.65M | 17.57M | 35.51M | 25.44M |
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