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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||||
| 営業活動による現金 | 7.58M | 7.58M | 19.14M | 8.32M | 12.09M | 10.02M | 11.56M | 9.32M |
| 投資活動による現金 | -8.64M | -8.64M | -1.18M | -2.51M | -24.22M | -9.76M | -50.13M | -134.79M |
| 財務活動による現金 | 1.32M | 1.32M | -6.12M | -4.48M | 13.99M | -1.05M | 117.33M | 72.31M |
| 年末 2025年12月31日 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 30.88M | 42.63M | 37.9M |
| 投資活動による現金 | -22.36M | -20.97M | -101.5M |
| 財務活動による現金 | -2.69M | -7.96M | 139.83M |
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