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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||||
| 営業活動による現金 | -225k | -255k | 259k | 1.13M | 1.26M | 1.84M | 1.94M | 2.25M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -108.65M | -108.45M | -112.14M |
| 年末 2023年12月31日 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.03M | 1.13M | 2.25M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 131.04M | N/A | -112.14M |
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