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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 4.28M | 7.07M | 5.23M | 5.11M | 7.41M | 7.37M | 8.68M | 3.61M |
| 投資活動による現金 | -1.6M | -1.67M | -2.26M | -1.51M | -1.99M | -17.7M | -3.34M | -1.23M |
| 財務活動による現金 | -4.14M | -5.17M | -578k | -1.93M | -1.76M | 4.92M | -6.84M | -2.15M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 6.81M | 7.62M | -892k | 13.33M | 21.15M | 15.46M | 20.64M | 28.56M |
| 投資活動による現金 | -13.63M | -4.16M | -31.47M | -23.15M | -11.77M | -11.61M | -7.41M | -24.54M |
| 財務活動による現金 | 17.66M | 1.42M | 33.42M | -519k | -7.65M | -13.29M | -11.26M | -5.61M |
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