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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.97M | -24.13M | -17.93M | -33.29M | -12.06M | -31.21M | -22.15M | -29.94M |
| 投資活動による現金 | -11.71M | 162k | 13.67M | 29.13M | 38.92M | 4.09M | -80.73M | 16.15M |
| 財務活動による現金 | 135k | 10.51M | 112k | -46k | N/A | 7.77M | 118.67M | 462k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -16.98M | 55.61M | -67.25M | -86.97M | -105.94M | -106.84M | -65.16M | -98.69M |
| 投資活動による現金 | 36.92M | -1.62M | -190.51M | -189.34M | 58.42M | 158.35M | -51.27M | -8.6M |
| 財務活動による現金 | 1.96M | 244k | 348.93M | 171.4M | 1.15M | 45.49M | 45.34M | 126.4M |
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