| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 51.77M | 63.23M | 113.65M | 58.49M | 43.06M | 94.77M | 119.16M | 57.46M |
| 投資活動による現金 | -15.56M | -13.85M | -7.94M | -429.98M | -15.7M | -11.41M | -14.29M | -15.88M |
| 財務活動による現金 | 10.52M | -1.11M | 7.14M | 102.84M | -102.67M | -41.34M | -90.94M | -115.93M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 72.29M | 66.3M | 103.94M | 127.34M | 199.91M | 250.03M | 283.89M | 315.48M |
| 投資活動による現金 | -20.18M | -21.06M | -30.67M | -48.6M | -76.29M | -55.03M | -53.01M | -471.38M |
| 財務活動による現金 | -60.1M | -9.43M | -4.42M | -58.44M | 17.88M | -323.03M | -27.29M | -132.11M |
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