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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -17.05M | -13.52M | -14M | -11.83M | -13.6M | -11.74M | -13.42M | -11.49M |
| 投資活動による現金 | -169k | -355k | -56k | -291k | -93k | -108k | -86k | -72k |
| 財務活動による現金 | 22.73M | 12.65M | -306k | 21.27M | 26.56M | -725k | -458k | 31.96M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -20.2M | -31.95M | -43.67M | -18.81M | -19.36M | -46.21M | -58.04M | -50.59M |
| 投資活動による現金 | -1.85M | -2.97M | -13.48M | 11.2M | -1.52M | 55.06M | -808k | -578k |
| 財務活動による現金 | 60.67M | -330k | 15.41M | 3.74M | 9.99M | 20.32M | 40.6M | 46.65M |
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