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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 147.36M | 431.68M | -136.66M | 138.6M | 111.19M | 129.02M | 266.32M | 684.8M |
| 投資活動による現金 | 664.73M | -236.97M | -484.89M | -373.43M | 122.69M | -149.55M | -62.09M | 859.21M |
| 財務活動による現金 | -168.02M | 410.61M | 847.43M | 132.73M | -361.46M | -171.59M | 389.27M | -1.25B |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 552.66M | 512.79M | 623.99M | 597.72M | 559.39M | 488.77M | 577.86M | 645.14M |
| 投資活動による現金 | -91.02M | -730.17M | -5.39B | -2.08B | 242.27M | 2.18B | 483.79M | -462.37M |
| 財務活動による現金 | 223.25M | -84.06M | 6.07B | 3.57B | -4.2B | -883.12M | -372.94M | -11.04M |
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