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| Quarter End | 8 2024 | 11 2024 | 1 2025 | 5 2025 | 8 2025 | 10 2025 | 1 2026 | 5 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 69.52M | -4.4M | 98.09M | 22.98M | 102.22M | -53.43M | 51.26M | 94.68M |
| 投資活動による現金 | -44.38M | -38.75M | -37.34M | -35.29M | -45.32M | -34.1M | -26.42M | -26.08M |
| 財務活動による現金 | -24.96M | 42.65M | -61.94M | 11.78M | -27.08M | 56.82M | -25.21M | -51.11M |
| 年末 2025年8月1日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 330.62M | 362.8M | 161M | 301.9M | 205.25M | 250.46M | 168.98M | 218.9M |
| 投資活動による現金 | -151.22M | -241.57M | -157.23M | 78.33M | -98.5M | -124.32M | -124.33M | -156.7M |
| 財務活動による現金 | -225.74M | -198.99M | 396.34M | -672.64M | -206.24M | -146.1M | -57.77M | -34.59M |
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