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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 10.69M | -198k | 18.63M | 21.57M | -1.29M | 12.32M | 4.85M | 14.55M |
| 投資活動による現金 | 84.53M | -8.43M | -172k | -71.03M | 20.89M | -95.96M | 818k | -144.87M |
| 財務活動による現金 | -64.3M | 15.46M | 100.71M | -79.59M | -22.11M | 124.11M | 127.97M | -17.61M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 48.34M | 42.13M | 47.78M | 34.55M | 51.61M | 36.94M | 38.95M | 37.44M |
| 投資活動による現金 | -46.8M | -75.76M | -43.9M | -528.52M | -306.39M | 284.66M | 3.95M | -145.28M |
| 財務活動による現金 | 1.28M | 6.65M | 462.69M | 338.37M | -59.2M | -150.07M | -65.64M | 150.38M |
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