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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 107k | 2.22M | 2.78M | -2.27M | -1.71M | N/A | -420k | -2.79M |
| 投資活動による現金 | -21k | 20k | -85k | -17k | -2k | -2.44M | -4.47M | -29k |
| 財務活動による現金 | -116k | -2.23M | -2.7M | 4.02M | 737k | 2.4M | 4.97M | 2.51M |
| 年末 2025年12月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.56M | 66k | -1.68M | 3.72M | -2.89M | 1.65M | 3.87M | -4.41M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | -931k | -173k | -208k | -186k | -6.91M |
| 財務活動による現金 | 2.14M | N/A | 396k | -2.74M | 3.04M | -1.41M | -3.72M | 12.12M |
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