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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | -6.79M | -4.67M | -4.97M | -4.88M | -6.67M | -4.78M | -4.85M | -4.86M |
| 投資活動による現金 | 5.1M | 8.75M | -5.17M | -1.24M | 134k | 3.51M | 7.15M | 1.5M |
| 財務活動による現金 | -7k | 16k | 8.92M | 10.74M | -102k | 818k | 3.75M | N/A |
| 年末 2025年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -9.69M | -20.51M | -11.76M | -25.73M | -21.15M | -21.18M |
| 投資活動による現金 | -164k | -211k | -4k | 8.88M | -4.42M | 9.55M |
| 財務活動による現金 | 14.01M | 20.55M | 8.48M | 20.9M | 27.97M | 15.21M |
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