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| Quarter End | 3 2020 | 6 2020 | 9 2020 | 12 2020 | 3 2021 | 6 2021 | 9 2021 | 12 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -11.05M | -25.32M | -36.78M | -43.75M | -18.94M | -33.15M | -30.32M | -47.24M |
| 投資活動による現金 | -9k | -17k | -34k | -52k | -8k | -25.02M | -15.68M | -20.41M |
| 財務活動による現金 | 14k | 27.46M | 31.95M | 117.84M | -82k | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -13.7M | -28.8M | -39.96M | -48.16M | -43.75M | -47.24M | -28.15M | -16.47M |
| 投資活動による現金 | -64k | -3.15M | 2.87M | -4k | -52k | -20.41M | 18.25M | -100k |
| 財務活動による現金 | 14.71M | 47.72M | 13.25M | 80.17M | 117.84M | 1,000 | 3.43M | 4k |
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