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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||||
| 営業活動による現金 | -335k | -21.6M | -15.21M | -9.16M | 13M | 19.77M | 19.93M | 26.88M |
| 投資活動による現金 | 64k | -1.14M | -1.53M | -1.84M | -380k | -21.23M | -21.71M | -2.71M |
| 財務活動による現金 | 209k | 78.7M | 67.44M | 63.46M | -4.24M | -9.29M | -11.86M | -14.38M |
| 年末 2023年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | N/A | -1.37M | -9.16M | 26.88M |
| 投資活動による現金 | N/A | -317.5M | -1.84M | -2.71M |
| 財務活動による現金 | 2k | 319M | 63.46M | -14.38M |
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