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| Quarter End | 4 2022 | 7 2022 | 10 2022 | 1 2023 | 4 2023 | 7 2023 | 10 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | 337k | 498k | 485k | 212k | -475k | -112k | -76k | -259k |
| 投資活動による現金 | -1.68M | -4.58M | -5.65M | -11.04M | 5.1M | 5M | 4.85M | 4.71M |
| 財務活動による現金 | 33k | -9k | -51k | 590k | -1.29M | -1.33M | -1.37M | -1.3M |
| 年末 2023年12月31日 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 50k | 1.4M | 814k | 212k | -259k |
| 投資活動による現金 | -179k | 25k | -208k | -11.04M | 4.71M |
| 財務活動による現金 | -277k | -360k | 10.46M | 590k | -1.3M |
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