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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.85M | -4.3M | -5.87M | -2.35M | -3.48M | -4.66M | -6.43M | -2.32M |
| 投資活動による現金 | -247k | -10.16M | -13.48M | 2.51M | 3.17M | 3.15M | 3.25M | -4.93M |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | 412k | 2.27M | 2.35M | 7.52M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -5M | -3.85M | -5.1M | -6.92M | -1.96M | -3.33M | -5.87M | -6.43M |
| 投資活動による現金 | -189k | -4k | -13k | -36k | N/A | -31k | -13.48M | 3.25M |
| 財務活動による現金 | 5.06M | 4.28M | 4.78M | 6.84M | 5.03M | 21.32M | N/A | 2.35M |
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