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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||||
| 営業活動による現金 | 14.51M | -1.98M | 10.87M | 15.51M | 26.21M | -5.79M | 1.52M | 3.5M |
| 投資活動による現金 | -9.12M | -4.41M | -9.16M | -10.73M | -11.94M | -562k | -1.42M | -2.73M |
| 財務活動による現金 | -23.6M | -2.28M | -6.75M | -12.3M | -13.1M | -2M | -3.7M | -3.93M |
| 年末 2023年12月31日 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 46.08M | 14.51M | 26.21M |
| 投資活動による現金 | -5.61M | -9.12M | -11.94M |
| 財務活動による現金 | 66.12M | -23.6M | -13.1M |
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