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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | -6.77M | -4.23M | -3.27M | -819.43k | -1.37M | -2.2M | -190.57k | -2.84M |
| 投資活動による現金 | -487.41k | -724.4k | -496.84k | -198.49k | -25.74k | -2.88k | -32.7k | -4.41k |
| 財務活動による現金 | 7.85M | -123.85k | 1.36M | 949.33k | 937.92k | 2.21M | 145.56k | 2.78M |
| 年末 2025年12月31日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -6.78M | -24.05M | -18.01M | -15.09M | -6.6M |
| 投資活動による現金 | -21.21M | -3.33M | -4.47M | -1.91M | -65.74k |
| 財務活動による現金 | 27.52M | 29.62M | 24.94M | 10.03M | 6.08M |
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