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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 44.94M | 7.07M | 18.54M | 42.75M | 65.93M | 13.44M | 15.78M | 34.79M |
| 投資活動による現金 | -20.93M | -2.23M | -7.54M | -14.97M | -28.1M | 9.65M | 7.2M | 1.53M |
| 財務活動による現金 | -28.51M | -11.01M | -18.27M | -26.21M | -33.18M | -34.3M | -39.73M | -53.42M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 18.2M | 6.75M | 27.64M | 64.59M | 30.36M | -12.81M | 44.94M | 65.93M |
| 投資活動による現金 | -5.7M | -6.18M | -45.1M | -25.95M | -39.56M | -267.81M | -20.93M | -28.1M |
| 財務活動による現金 | -12.11M | 647k | 21.86M | -30.56M | 17.32M | 282.59M | -28.51M | -33.18M |
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