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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -26.24M | -8.02M | -17.7M | -27.6M | -22.61M | -14.11M | -25.44M | -35.26M |
| 投資活動による現金 | 4.01M | 6.64M | 17.74M | 21.84M | 1.44M | 16.69M | 8.04M | 18.22M |
| 財務活動による現金 | 20.44M | -49k | -183k | 3.32M | 15.06M | -894k | 22.99M | 21.77M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -14.51M | -20.55M | -24.19M | -22.67M | -23.21M | -23.57M | -26.24M | -22.61M |
| 投資活動による現金 | 9.3M | -15.93M | 9.56M | 5.26M | 16.67M | -38.22M | 4.01M | 1.44M |
| 財務活動による現金 | 2.09M | 38.68M | 13.1M | 19.19M | 17.87M | 57.75M | 20.44M | 15.06M |
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