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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 42.41M | -7.81M | 119.75M | 73.47M | 49.66M | 34.43M | 119.14M | 75.3M |
| 投資活動による現金 | -66.63M | -65.26M | -42.55M | 39.73M | -40.94M | -48.78M | 52.1M | -25.18M |
| 財務活動による現金 | 13.53M | 43.27M | -89.07M | -125.24M | -16.09M | 30.51M | -178.27M | -38.24M |
| 年末 2025年12月28日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 288.07M | 317.6M | 138.85M | 402.46M | 390.92M | 532.42M | 228.13M | 276.69M |
| 投資活動による現金 | -177.3M | -131.29M | -76.64M | -104.75M | -201.14M | -317.11M | -239.03M | 2.11M |
| 財務活動による現金 | -164.35M | -189.36M | -16.77M | -317.42M | -195.5M | -187.13M | -23.51M | -289.09M |
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