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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -17.84M | -16.35M | -8.49M | -2.71M | -10.43M | -14.81M | -12.5M | -4.48M |
| 投資活動による現金 | -27.34M | -43.22M | -58.12M | 2.93M | 12.22M | 13.88M | 17.84M | -221k |
| 財務活動による現金 | -470k | 16.94M | 16.32M | -562k | 142k | 750k | 10.59M | -952k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.33M | 605k | 2.35M | 1.21M | 6.65M | -4.59M | -8.49M | -12.5M |
| 投資活動による現金 | 393k | -144k | -6.5M | -27.02M | -24.72M | -13.19M | -58.12M | 17.84M |
| 財務活動による現金 | 3.17M | 4.8M | 28.15M | 1.6M | 102.08M | -2.78M | 16.32M | 10.59M |
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