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| Quarter End | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 3 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 4.8M | 1.65M | 1.73M | 7.37M | 6.1M | -491k | ||
| 投資活動による現金 | -1.68M | 73.64M | -27.18M | -39.53M | -5.97M | -1.83M | ||
| 財務活動による現金 | -1.04M | -4.09M | -2.99M | -2.88M | -2.56M | -7.9M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.35M | 1.21M | 6.65M | -4.59M | -8.49M | -12.5M | 8.43M | 20.12M |
| 投資活動による現金 | -6.5M | -27.02M | -24.72M | -13.19M | -58.12M | 17.84M | 58.3M | -71.54M |
| 財務活動による現金 | 28.15M | 1.6M | 102.08M | -2.78M | 16.32M | 10.59M | -6.78M | -10.92M |
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