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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.04M | -3.49M | -4.29M | -1.25M | -2.72M | -3.2M | -3.17M | -354k |
| 投資活動による現金 | 967k | 2.89M | 4.41M | 1.08M | 2.59M | 3.27M | 3.27M | 3k |
| 財務活動による現金 | -1.02M | -1.18M | -2.12M | -7k | -29k | -37k | -56k | -7k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -861k | -692k | -472k | -711k | 143k | -672k | -4.29M | -3.17M |
| 投資活動による現金 | -7k | -23k | -29k | -2k | 9k | -8.07M | 4.41M | 3.27M |
| 財務活動による現金 | 1.51M | 19k | 521k | 706k | 800k | 10.19M | -2.12M | -56k |
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