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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 40.7M | 55.92M | 43.79M | 46.74M | 32.35M | 63.8M | 26.68M | 46.3M |
| 投資活動による現金 | 485.44M | 303.99M | 114.02M | -399.04M | -14.98M | 10.53M | -21.8M | 96.88M |
| 財務活動による現金 | -240.7M | -251.74M | 3.22M | -54.31M | -37.91M | -113.69M | -34.2M | -291.03M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 16.14M | 29.72M | 54.74M | 80.09M | 56.01M | 126.61M | 190.84M | 169.57M |
| 投資活動による現金 | -15.98M | -408.45M | 173.59M | -506.94M | -395.62M | -62.48M | 924.44M | -425.29M |
| 財務活動による現金 | 14.52M | 452.51M | 18.86M | 599.24M | 1.44M | 6.15M | -500.15M | -240.11M |
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