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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 6.08M | 30.26M | 56.01M | 22.87M | 47.42M | 84.44M | 126.61M | 50.43M |
| 投資活動による現金 | -337.31M | -378.49M | -395.62M | 9M | -46.97M | -58.3M | -62.48M | 20.99M |
| 財務活動による現金 | 605k | -195k | 1.44M | -10.23M | 3.3M | 9.4M | 6.15M | -10.93M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.81M | 6.42M | 16.14M | 29.72M | 54.74M | 80.09M | 56.01M | 126.61M |
| 投資活動による現金 | -119.67M | -7.03M | -15.98M | -408.45M | 173.59M | -506.94M | -395.62M | -62.48M |
| 財務活動による現金 | 131.4M | 9.59M | 14.52M | 452.51M | 18.86M | 599.24M | 1.44M | 6.15M |
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