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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | -86.66M | -89.36M | -20.84M | -6.09M | -37.52M | -24.24M | -3.42M | 8.32M |
| 投資活動による現金 | -110.14M | -116.53M | -9.68M | -12.4M | 14M | 2.82M | -6.93M | 53.49M |
| 財務活動による現金 | 64k | 209k | -330k | 1.1M | 1.38M | 1.24M | -485k | -351k |
| 年末 2023年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -30.59M | -39.97M | -26.53M | -40.3M | -89.36M | -24.24M |
| 投資活動による現金 | -26.52M | 17.87M | -1.96M | -186.88M | -116.53M | 2.82M |
| 財務活動による現金 | 64.24M | 17.35M | 239.95M | 305.27M | 209k | 1.24M |
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