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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -52.95M | 88.32M | 251.89M | 839k | 71.24M | 141.86M | 180.42M | 20.19M |
| 投資活動による現金 | -197.28M | 9.33M | 110.11M | -16.59M | -276.99M | -26.37M | 37.32M | -18.24M |
| 財務活動による現金 | 253.61M | -102.25M | -205.74M | 266.06M | 57.24M | -160.02M | -142.04M | -72.27M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -815.58M | 241.1M | 302.61M | 417.19M | 224.36M | 405.2M | 315.35M | 394.35M |
| 投資活動による現金 | 27.58M | -42.59M | -77.94M | 121.13M | -53.33M | -90.71M | -96.99M | -282.65M |
| 財務活動による現金 | 418.82M | 18.25M | -13.1M | -819.54M | -233.21M | -146.88M | -149.02M | 21.23M |
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